| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PROD. DE INFORM. | 0,00 | 1.871,13 | 1.871,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 19.734,00 | 0,00 | 19.734,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | TUCUNARE TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 1.434,75 | 541,49 | 1.434,75 | 541,49 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 86,14 | 0,00 | 86,14 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 4.946,37 | 9.694,66 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 837,16 | 0,00 | 837,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 471.625,50 | 535.154,61 | 343.611,19 | 663.168,92 |
| 11.novembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 14.553,75 | 10.890,43 | 25.444,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 14.553,75 | 10.890,43 | 25.444,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 6.166,56 | 255.963,40 | 262.129,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1125201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 6.166,56 | 255.963,40 | 262.129,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 430.986,57 | 229.720,44 | 12.328,62 | 648.378,39 |
| 11.novembro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 430.986,57 | 229.720,44 | 12.328,62 | 648.378,39 |
| 11.novembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 19.918,62 | 38.580,34 | 43.708,43 | 14.790,53 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
