| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 70.446,48 | 1.016.579,27 | 666.912,78 | 420.112,97 |
| 11.novembro | 2021 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 36.541,72 | 18.131,38 | 0,00 | 54.673,10 |
| 11.novembro | 2021 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 36.541,72 | 18.131,38 | 0,00 | 54.673,10 |
| 11.novembro | 2021 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 16.675,66 | 2.996,98 | 4.718,08 | 14.954,56 |
| 11.novembro | 2021 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 9.177,30 | 0,00 | 0,00 | 9.177,30 |
| 11.novembro | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 9.177,30 | 0,00 | 0,00 | 9.177,30 |
| 11.novembro | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 7.498,36 | 2.996,98 | 4.718,08 | 5.777,26 |
| 11.novembro | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 7.498,36 | 2.996,98 | 4.718,08 | 5.777,26 |
| 11.novembro | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 16.292,10 | 995.450,91 | 662.194,70 | 349.548,31 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.864,48 | 10.000,00 | 5.146,05 | 18.718,43 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 325.772,72 | 325.772,72 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 2.427,62 | 658.903,19 | 330.500,93 | 330.829,88 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
