| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.809.563,69 | 28.197,54 | 115.484,08 | 1.896.850,23 |
| 11.novembro | 2021 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 145.329,30 | 2.255,75 | 9.238,73 | 152.312,28 |
| 11.novembro | 2021 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 401.358,27 | 0,00 | 0,00 | 401.358,27 |
| 11.novembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.379.998,08 | 1.354,18 | 117.337,41 | 1.495.981,31 |
| 11.novembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.068.112,21 | 1.253,88 | 108.645,75 | 1.175.504,08 |
| 11.novembro | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 85.447,69 | 100,30 | 8.691,66 | 94.039,05 |
| 11.novembro | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 226.438,18 | 0,00 | 0,00 | 226.438,18 |
| 11.novembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.583,59 | 31.433,66 | 106.899,36 | 459.049,29 |
| 11.novembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.583,59 | 31.433,66 | 106.899,36 | 459.049,29 |
| 11.novembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 160,00 | 160,00 | 3.486,71 | 3.486,71 |
| 11.novembro | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 0,00 | 3.326,71 | 3.326,71 |
| 11.novembro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.458,68 | 18.638,68 | 15.665,43 | 11.485,43 |
| 11.novembro | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.458,68 | 18.638,68 | 15.665,43 | 11.485,43 |
| 11.novembro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 136,96 | 136,96 | 118,80 | 118,80 |
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