| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.513.776,95 | 3.573.311,80 | 191.142,21 | -1.131.607,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Férias e Encargos | -2.642.073,77 | 1.527.162,26 | 16.695,85 | -1.131.607,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão Férias | -2.446.370,14 | 1.414.039,62 | 15.459,20 | -1.047.789,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | Provisão Encargos Férias - FGTS | -195.703,63 | 113.122,64 | 1.236,65 | -83.817,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | 13º Salário e Encargos | -1.871.703,18 | 2.046.149,54 | 174.446,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | Provisão 13º Salário | -1.733.058,10 | 1.894.657,67 | 161.599,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | Provisão Encargos 13º Salário - FGTS | -138.645,08 | 151.491,87 | 12.846,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.918,47 | 14.043,78 | 9.125,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.918,47 | 14.043,78 | 9.125,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.918,47 | 14.043,78 | 9.125,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Pensão Alimentícia | -396,00 | 5.025,24 | 4.629,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.02 | Mensalidade Sindical | -4.522,47 | 9.018,54 | 4.496,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -469.242,64 | 900.365,47 | 925.632,72 | -494.509,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -469.242,64 | 900.365,47 | 925.632,72 | -494.509,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -469.242,64 | 900.365,47 | 925.632,72 | -494.509,89 |
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