| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -50.950,34 | 29.274,27 | 23.897,26 | -45.573,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -50.950,34 | 29.274,27 | 23.897,26 | -45.573,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -1.084.542,83 | 1.012.108,46 | 1.277.888,04 | -1.350.322,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -312.659,64 | 784.260,57 | 1.127.035,35 | -655.434,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -312.659,64 | 784.260,57 | 1.127.035,35 | -655.434,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -312.659,64 | 784.260,57 | 1.127.035,35 | -655.434,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -312.659,64 | 784.260,57 | 1.127.035,35 | -655.434,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas de Serviços a Apropriar | -210.234,34 | 0,00 | 344.123,17 | -554.357,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Serviços Educacionais | -210.234,34 | 0,00 | 76.954,83 | -287.189,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.03 | Receitas de Serviços Culturais | 0,00 | 0,00 | 14.750,70 | -14.750,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | Receitas de Serviços de Lazer | 0,00 | 0,00 | 252.417,64 | -252.417,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -102.393,20 | 96.258,60 | 94.942,31 | -101.076,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02.01 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -102.393,20 | 96.258,60 | 94.942,31 | -101.076,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Outras Receitas a Apropriar | -32,10 | 688.001,97 | 687.969,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03.01 | Outras Receitas a Apropriar | -32,10 | 688.001,97 | 687.969,87 | 0,00 |
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