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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
11.novembro201811113APLICAÇÕES FINANCEIRAS16.222.582,4210.834.394,628.098.680,8818.958.296,16
11.novembro20181111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)58.427,20225.892,37247.688,5836.630,99
11.novembro20181111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)16.158.926,364.860.115,142.098.968,8418.920.072,66
11.novembro20181111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)5.228,865.748.387,115.752.023,461.592,51
11.novembro20181112DISPONIBILIDADES VINCULADAS41.073.825,30862.010,34336.187,6741.599.647,97
11.novembro201811121BANCOS - C/VINCULADA41.073.825,30862.010,34336.187,6741.599.647,97
11.novembro20181112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.339.702,0564.611,770,0011.404.313,82
11.novembro20181112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)462.758,842.660,780,00465.419,62
11.novembro20181112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00279.742,95279.742,950,00
11.novembro20181112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)27.368.267,99432.996,87153,0027.801.111,86
11.novembro20181112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0013.344,6913.344,690,00
11.novembro20181112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)19.174,740,0019.174,740,00
11.novembro20181112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)563.317,0316.363,05153,00579.527,08
11.novembro20181112101BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)0,0023.160,2923.160,290,00
11.novembro20181112101BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO)1.107.724,5127.968,71153,001.135.540,22

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