| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.873,01 | 347,75 | 0,00 | 65.220,76 |
| 11.novembro | 2018 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 148.007,13 | 660,48 | 153,00 | 148.514,61 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.131.238,42 | 9.459.908,26 | 7.630.409,53 | 7.960.737,15 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.042.027,43 | 1.760.900,84 | 1.579.052,55 | 2.223.875,72 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.007.193,47 | 1.147.213,38 | 1.113.621,17 | 1.040.785,68 |
| 11.novembro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.007.193,47 | 1.147.213,38 | 1.113.621,17 | 1.040.785,68 |
| 11.novembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.034.833,96 | 613.687,46 | 465.431,38 | 1.183.090,04 |
| 11.novembro | 2018 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 0,00 | 94.515,30 | 0,00 | 94.515,30 |
| 11.novembro | 2018 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 94.515,30 | 0,00 | 94.515,30 |
| 11.novembro | 2018 | 11216100101 | TURISMO RECEPTIVO - C.A PALMAS | 0,00 | 94.515,30 | 0,00 | 94.515,30 |
| 11.novembro | 2018 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 194.617,19 | 519.172,16 | 421.278,83 | 292.510,52 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
