| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 333.098,00 | 329.557,50 | 333.098,00 | 329.557,50 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 9.164,38 | 10.000,00 | 6.093,40 | 13.070,98 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 15.159,12 | 629.410,81 | 332.308,27 | 312.261,66 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 655,50 | 655,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.503,33 | 0,00 | 6.095,25 | 6.408,08 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 332.925,96 | 30.774,69 | 330.472,44 | 33.228,21 |
| 08.agosto | 2018 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 325.798,02 | 325.798,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 18.718,43 | 0,00 | 4.102,70 | 14.615,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.864,48 | 10.000,00 | 5.146,05 | 18.718,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 330.829,88 | 342.767,34 | 345.732,60 | 327.864,62 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 612.959,10 | 306.906,60 | 306.052,50 |
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