| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 339.251,85 | 347.913,60 | 336.743,03 | 350.422,42 |
| 04.abril | 2017 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 598,50 | 598,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 04.abril | 2017 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 376.272,16 | 376.272,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 15.804,98 | 0,00 | 1.871,23 | 13.933,75 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 5.329,53 | 371.535,31 | 332.655,69 | 44.209,15 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.414,77 | 0,00 | 5.184,84 | 12.229,93 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 321,30 | 321,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 46.899,84 | 595.974,11 | 311.329,40 | 331.544,55 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 332.904,00 | 331.958,25 | 332.904,00 | 331.958,25 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 317.117,25 | 0,00 | 317.117,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.144,78 | 0,00 | 3.980,40 | 9.164,38 |
| 07.julho | 2018 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 16.527,27 | 320.296,37 | 321.664,52 | 15.159,12 |
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