| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 11.novembro | 2017 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.332.500,90 | 199.324,88 | 92.577,26 | 3.225.753,28 |
| 11.novembro | 2017 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.332.500,90 | 199.324,88 | 92.577,26 | -3.225.753,28 |
| 11.novembro | 2017 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.332.500,90 | 199.324,88 | 92.577,26 | -3.225.753,28 |
| 11.novembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 162.218.327,50 | 2.647.921,33 | 4.179.621,54 | 163.750.027,70 |
| 11.novembro | 2017 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.088.717,95 | 2.647.921,33 | 3.942.854,70 | 7.383.651,32 |
| 11.novembro | 2017 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.601.075,03 | 2.505.943,11 | 3.526.239,08 | 5.621.371,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.039.896,49 | 1.047.413,11 | 1.260.384,44 | 4.252.867,82 |
| 11.novembro | 2017 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 13.614,95 | 713.069,28 | 699.454,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 13.614,95 | 713.069,28 | 699.454,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 289.418,70 | 301.922,86 | 318.243,50 | 305.739,34 |
| 11.novembro | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 286.663,58 | 296.644,24 | 313.000,79 | 303.020,13 |
| 11.novembro | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 113.363,37 | 123.110,73 | 122.474,29 | 112.726,93 |
| 11.novembro | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.391,03 | 67.624,33 | 68.766,62 | 68.533,32 |
| 11.novembro | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 105.909,18 | 105.909,18 | 121.759,88 | 121.759,88 |
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