| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 226.438,18 | 0,00 | 0,00 | 226.438,18 |
| 11.novembro | 2017 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.583,59 | 31.433,66 | 106.899,36 | 459.049,29 |
| 11.novembro | 2017 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.583,59 | 31.433,66 | 106.899,36 | 459.049,29 |
| 11.novembro | 2017 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 160,00 | 160,00 | 3.486,71 | 3.486,71 |
| 11.novembro | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 0,00 | 3.326,71 | 3.326,71 |
| 11.novembro | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.458,68 | 18.638,68 | 15.665,43 | 11.485,43 |
| 11.novembro | 2017 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.458,68 | 18.638,68 | 15.665,43 | 11.485,43 |
| 11.novembro | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 377,24 | 377,24 | 276,47 | 276,47 |
| 11.novembro | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 136,96 | 136,96 | 118,80 | 118,80 |
| 11.novembro | 2017 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 1.011,28 | 1.011,28 | 1.383,82 | 1.383,82 |
| 11.novembro | 2017 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 0,00 | 0,00 | 430,02 | 430,02 |
| 11.novembro | 2017 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108,94 | 108,94 | 4.279,41 | 4.279,41 |
| 11.novembro | 2017 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108,94 | 108,94 | 4.279,41 | 4.279,41 |
| 11.novembro | 2017 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 365.470,88 | 9.140,95 | 54.072,83 | 410.402,76 |
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