| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 452,86 | 452,86 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 0,00 | 6.239,79 | 6.239,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | REFRIBALE COM. VAREJISTA DE REFRIG E EMBAL. LTDA. | 180,89 | 180,89 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS MEI | 400,00 | 930,00 | 530,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 1.282,50 | 2.565,00 | 1.282,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 1.290,64 | 1.290,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 4.760,64 | 4.760,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | EVA NERILDA DE JESUS (MEI) | 750,00 | 2.200,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | ELDA DE SOUSA COSTA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | BALTEMES JOSE MALTA JUNIOR - ME | 0,00 | 1.739,70 | 1.739,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | SAMUEL SILVA CARVALHO 05169556160 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI - ME | 0,00 | 595,50 | 595,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | JANIO PEREIRA GUEDES EIRELI-ME | 0,00 | 696,20 | 696,20 | 0,00 |
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