| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | JS CONFECÇÕES BORDADOS - EIRELI | 0,00 | 12.592,80 | 12.592,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2113101 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI | 0,00 | 3.666,98 | 5.241,91 | 1.574,93 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | COPIADORA COPYSERVICE LTDA. | 172,00 | 306,33 | 134,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2113101 | GENTE SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 20.837,80 | 20.837,80 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 2.803,20 | 4.629,90 | 1.879,90 | 53,20 |
| 06.junho | 2017 | 2113101 | HEVERTON OLIVEIRA DE ARAUJO 01297282175 MEI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2113101 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 772,00 | 772,00 | 313,00 | 313,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 13.172,46 | 22.070,66 | 8.898,20 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | REFRIBALE COM. VAREJISTA DE REFRIG E EMBAL. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 70,63 | 70,63 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2113101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- | 0,00 | 0,00 | 1.256,79 | 1.256,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113101 | J.J.ANDRADE - ME | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2113101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 1.078,13 | 1.078,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 454,75 | 10.820,75 | 10.366,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | EZEQUIEL BELEM - ME | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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