| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | PANIFICADORA QUINTINO SOBRAL LTDA | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | KG FERRAZ EIRELI ME | 0,00 | 3.583,00 | 3.583,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ELESNEI GAMA DE SOUSA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | WALTERVAN MARANHÃO FARIAS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | PROPZ FILMES E PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 1.443,75 | 1.443,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 52,00 | 1.115,40 | 1.935,90 | 872,50 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | VASPI PANIFICACÃO E SORVETERIA LTDA- EPP | 0,00 | 386,15 | 386,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | JOÃO DE DEUS FERREIRA DE OLIVEIRA ME | 729,26 | 729,26 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 4.609,00 | 8.073,90 | 5.080,40 | 1.615,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA | 574,08 | 1.770,08 | 1.196,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | ACIARA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE | 0,00 | 160,56 | 160,56 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | PORTA NOVA COM. VAR. DE ART. DE PAP | 689,90 | 1.439,30 | 749,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | SUPER VITORIA E DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 977,44 | 2.974,24 | 5.079,78 | 3.082,98 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 0,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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