| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.089.963,83 | 31.391.370,10 | 29.997.189,86 | 73.484.144,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.089.963,83 | 31.391.370,10 | 29.997.189,86 | 73.484.144,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 5.749,70 | 25.602,90 | 29.846,19 | 1.506,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 5.749,70 | 25.602,90 | 29.846,19 | 1.506,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 5.749,70 | 25.602,90 | 29.846,19 | 1.506,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tnis Sesc Palmas | 1.600,91 | 3.441,17 | 4.011,53 | 1.030,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguana | 2.686,13 | 10.015,83 | 12.691,96 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 451,92 | 4.189,44 | 4.315,76 | 325,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 1.010,74 | 7.956,46 | 8.826,94 | 140,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 167.259,72 | 24.927.937,42 | 24.933.687,93 | 161.509,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 167.259,72 | 24.927.937,42 | 24.933.687,93 | 161.509,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 116.472,30 | 20.543.515,35 | 20.639.405,44 | 20.582,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.485.344,24 | 20.474.436,80 | 10.907,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.531,38 | 436,84 | 153,00 | 6.815,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
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