| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Servios de Lazer | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Clientes - Turismo Receptivo | 62.866,30 | 0,00 | 0,00 | 62.866,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplncia - Servios Educacionais | 325.988,88 | 0,00 | 0,00 | 325.988,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplncia - Servios de Lazer | 32.224,08 | 0,00 | 0,00 | 32.224,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios Educacionais | 476.447,56 | 0,00 | 0,00 | 476.447,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Cultura | 4.138,62 | 0,00 | 0,00 | 4.138,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Lazer | 97.381,57 | 0,00 | 0,00 | 97.381,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartes de Crdito e Dbito | 522.833,95 | 244.314,75 | 433.766,82 | 333.381,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 9.558,93 | 29.341,84 | 38.900,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 22.308,41 | 4.901,09 | 21.687,65 | 5.521,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 72.895,62 | 8.155,75 | 18.730,07 | 62.321,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 356,96 | 10.816,35 | 11.173,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Carto Cielo Crdito - C.A Gurupi | 9.805,48 | 2.180,52 | 11.067,71 | 918,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Carto Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 1.038,12 | 776,80 | 699,11 | 1.115,81 |
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