| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 0,00 | 5.013,45 | 2,30 | 5.011,15 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 0,00 | 1.917.445,48 | 1.917.216,78 | 228,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.301.537,82 | 1.301.537,82 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 405.870,32 | 405.870,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 100.943,46 | 100.943,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 29.683,43 | 29.454,73 | 228,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 79.410,45 | 79.410,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.633.471,53 | 4.381.727,50 | 2.834.146,47 | 71.181.052,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.633.471,53 | 4.381.727,50 | 2.834.146,47 | 71.181.052,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 56.933.353,39 | 4.128.916,40 | 2.699.195,40 | 58.363.074,39 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 26.557.882,53 | 3.827.508,95 | 2.699.195,40 | 27.686.196,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 30.375.470,86 | 301.407,45 | 0,00 | 30.676.878,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 12.700.118,14 | 252.811,10 | 134.951,07 | 12.817.978,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 183.827,63 | 123.140,71 | 134.951,07 | 172.017,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 12.516.290,51 | 129.670,39 | 0,00 | 12.645.960,90 |
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