| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 537,18 | 51.684,52 | 52.206,70 | 15,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 10.767.963,45 | 3.938.284,85 | 3.681.122,11 | 11.025.126,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 9.585.470,41 | 2.551.443,02 | 2.371.703,91 | 9.765.209,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 9.585.470,41 | 2.551.443,02 | 2.371.703,91 | 9.765.209,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.411.456,80 | 721.862,51 | 705.183,33 | 1.428.135,98 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.411.456,80 | 721.862,51 | 705.183,33 | 1.428.135,98 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 999.673,41 | 140.966,71 | 140.966,71 | 999.673,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Servios de Lazer | 0,00 | 140.966,71 | 140.966,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Clientes - Turismo Receptivo | 62.866,30 | 0,00 | 0,00 | 62.866,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
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