| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Adiantamentos para viagens - Conselheiros | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 2.778.783,14 | 29.298,98 | 1.370.616,38 | 1.437.465,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 2.778.783,14 | 29.298,98 | 1.370.616,38 | 1.437.465,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.778.783,14 | 29.298,98 | 1.370.616,38 | 1.437.465,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.778.783,14 | 29.298,98 | 1.370.616,38 | 1.437.465,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 2.257.424,23 | 23.519,69 | 843.478,18 | 1.437.465,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 65008-0 - Processo PIS s/Folha | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 65008-0 - Corpor gil - Processo PIS s/Folha | 833.679,37 | 9.110,31 | 842.789,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 666496-0 - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 0,00 | 114,75 | 114,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 1.219.753,19 | 11.804,08 | 114,75 | 1.231.442,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 124.094,71 | 1.364,83 | 0,00 | 125.459,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 43.987,40 | 424,77 | 153,00 | 44.259,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 35.909,56 | 394,95 | 0,00 | 36.304,51 |
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