| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Carto Cielo Parcelado - Tnis Sesc | 5.439,87 | 0,00 | 2.122,66 | 3.317,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Carto Cielo Crdito - Vendas Site | 144.528,11 | 72.971,27 | 140.708,55 | 76.790,83 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Carto Cielo Parcelado - Vendas Site | 31.131,40 | 0,00 | 9.660,29 | 21.471,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacional e Regionais | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05 | Dbito Regional Bahia | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05.01 | Dbito Regional Bahia | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05.01.01 | Dbito Regional Bahia | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05.01.01.01 | Dbito Regional Bahia | 0,00 | 9.659,70 | 9.659,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administrao Nacional e Regionais | 8.930.117,48 | 2.839.528,08 | 4.782.622,93 | 6.987.022,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 8.930.117,48 | 2.839.528,08 | 4.782.622,93 | 6.987.022,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 271.641,37 | 93.831,16 | 108.142,97 | 257.329,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 271.641,37 | 93.831,16 | 108.142,97 | 257.329,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.02 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 5.116.581,30 | 167.333,24 | 1.231.519,50 | 4.052.395,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.02.01 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 5.116.581,30 | 167.333,24 | 1.231.519,50 | 4.052.395,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.03 | Auxlio Extraordinrio | 559.798,04 | 103.399,53 | 559.798,04 | 103.399,53 |
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