| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 70,00 | 16.435,67 | 9.380,67 | 7.125,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 250,00 | 27.054,82 | 17.305,63 | 9.999,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.06 | CEF - C/Movimento C/C: 5813-5 - Invest. Topzio | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 71.916.954,41 | 6.437.829,78 | 5.033.655,74 | 73.321.128,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 71.916.954,41 | 6.437.829,78 | 5.033.655,74 | 73.321.128,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 58.514.284,70 | 4.022.142,65 | 4.941.652,77 | 57.594.774,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 27.532.856,55 | 2.840.892,40 | 4.941.652,77 | 25.432.096,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 30.981.428,15 | 338.613,57 | 0,00 | 31.320.041,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB - Conta Aplicao 65008-0 - Corpor gil | 0,00 | 842.636,68 | 0,00 | 842.636,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 13.402.669,71 | 2.415.687,13 | 92.002,97 | 15.726.353,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 129.458,56 | 231.594,46 | 92.002,97 | 269.050,05 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 13.273.211,15 | 1.656.954,47 | 0,00 | 14.930.165,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Invest. Topzio | 0,00 | 527.138,20 | 0,00 | 527.138,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 29.244,26 | 29.244,26 | 0,00 |
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