| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tnis Sesc Palmas | 1.600,91 | 3.441,17 | 4.011,53 | 1.030,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguana | 2.686,13 | 10.015,83 | 12.691,96 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 451,92 | 4.189,44 | 4.315,76 | 325,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 1.010,74 | 7.956,46 | 8.826,94 | 140,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 167.259,72 | 24.927.937,42 | 24.933.687,93 | 161.509,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 167.259,72 | 24.927.937,42 | 24.933.687,93 | 161.509,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 116.472,30 | 20.543.515,35 | 20.639.405,44 | 20.582,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.485.344,24 | 20.474.436,80 | 10.907,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.531,38 | 436,84 | 153,00 | 6.815,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 109.940,92 | 57.428,27 | 164.662,64 | 2.706,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 50.787,42 | 4.384.422,07 | 4.294.282,49 | 140.927,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 49.158,98 | 2.444.065,78 | 2.492.769,69 | 455,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 780,15 | 305.612,10 | 206.218,65 | 100.173,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 528,29 | 91.253,70 | 68.607,85 | 23.174,14 |
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