| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 424.316,36 | 56.258,70 | 26.342,85 | 454.232,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 0,00 | 23.341,09 | 23.341,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 387.134,21 | 27.001,40 | 0,00 | 414.135,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tnis) | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tnis) | 7.762,02 | 74,41 | 0,00 | 7.836,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 8.646,07 | 82,89 | 0,00 | 8.728,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 18.953,22 | 181,70 | 0,00 | 19.134,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construo Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 0,00 | 2.619,26 | 2.619,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 67329-3 - Expoente Engenharia e Construo Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 1.820,84 | 2.575,45 | 0,00 | 4.396,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.999,54 | 1.654,06 | 1.699,38 | 4.954,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.999,54 | 1.654,06 | 1.699,38 | 4.954,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 4.062,54 | 1.654,06 | 1.699,38 | 4.017,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 4.062,54 | 1.654,06 | 1.699,38 | 4.017,22 |
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