| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 497.209,08 | 23.234,92 | 16.080,11 | 504.363,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 497.209,08 | 23.234,92 | 16.080,11 | 504.363,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 497.209,08 | 23.234,92 | 16.080,11 | 504.363,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 497.209,08 | 23.234,92 | 16.080,11 | 504.363,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.329,36 | 42.774,43 | 40.406,78 | 8.697,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.329,36 | 42.774,43 | 40.406,78 | 8.697,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.329,36 | 42.774,43 | 40.406,78 | 8.697,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 1.029,01 | 7.341,02 | 7.222,49 | 1.147,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguana | 2.178,26 | 6.000,00 | 8.030,83 | 147,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 410,84 | 6.000,00 | 5.651,85 | 758,99 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 805,51 | 11.010,74 | 8.621,97 | 3.194,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tnis Sesc | 27,87 | 5.972,13 | 5.987,38 | 12,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 0,00 | 2.000,00 | 1.017,21 | 982,79 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 1.394,01 | 605,99 | 406,13 | 1.593,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraso do Tocantins | 139,56 | 1.860,44 | 1.235,41 | 764,59 |
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