| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplncia - Servios Educacionais | 317.247,80 | 34.819,16 | 0,00 | 352.066,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplncia - Servios de Lazer | 28.377,07 | 3.594,38 | 0,00 | 31.971,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios Educacionais | 482.506,24 | 0,00 | 1.131,06 | 481.375,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Cultura | 2.198,96 | 0,00 | 0,00 | 2.198,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Lazer | 84.831,90 | 116,84 | 0,00 | 84.948,74 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartes de Crdito e Dbito | 552.891,88 | 550.795,82 | 520.576,80 | 583.110,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 625,78 | 12.493,33 | 12.654,18 | 464,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 12.135,74 | 9.858,13 | 12.089,67 | 9.904,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 27.453,83 | 17.482,82 | 9.022,44 | 35.914,21 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 854,50 | 13.614,34 | 14.290,78 | 178,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Carto Cielo Crdito - C.A Gurupi | 14.395,78 | 9.786,73 | 13.698,32 | 10.484,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Carto Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 4.860,99 | 11.230,69 | 1.272,03 | 14.819,65 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Carto Cielo Dbito - C.A Palmas | 2.590,88 | 61.143,72 | 62.862,60 | 872,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Carto Cielo Crdito - C.A Palmas | 48.466,54 | 52.952,90 | 46.035,23 | 55.384,21 |
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