| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 104.606.225,54 | 29.171.534,66 | 27.876.643,25 | 105.901.116,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 94.008.277,92 | 20.545.718,68 | 19.052.503,53 | 95.501.493,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 94.008.277,92 | 20.388.424,87 | 18.897.243,89 | 95.499.458,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 94.008.277,92 | 20.388.424,87 | 18.897.243,89 | 95.499.458,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 2.312,00 | 58.173,89 | 57.254,92 | 3.230,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 2.312,00 | 58.173,89 | 57.254,92 | 3.230,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 2.312,00 | 58.173,89 | 57.254,92 | 3.230,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tnis Sesc Palmas | 1.161,12 | 15.116,60 | 14.800,05 | 1.477,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguana | 48,02 | 12.108,58 | 11.656,60 | 500,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 473,11 | 9.133,44 | 9.098,75 | 507,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 629,75 | 21.815,27 | 21.699,52 | 745,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 52.613,86 | 14.503.031,37 | 14.540.927,31 | 14.717,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 52.613,86 | 14.503.031,37 | 14.540.927,31 | 14.717,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 14.345,19 | 11.543.882,84 | 11.543.854,34 | 14.373,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 11.056.776,29 | 11.056.776,29 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
