| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.307,99 | 404,58 | 160,00 | 9.552,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 5.037,20 | 486.701,97 | 486.918,05 | 4.821,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 38.268,67 | 2.959.148,53 | 2.997.072,97 | 344,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 36.963,09 | 2.018.176,65 | 2.055.068,11 | 71,63 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 672,00 | 300.325,30 | 300.785,70 | 211,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 43.990,39 | 43.990,39 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 633,58 | 37.464,49 | 38.037,07 | 61,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 59.191,70 | 59.191,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 93.953.352,06 | 5.827.219,61 | 4.299.061,66 | 95.481.510,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 93.953.352,06 | 5.827.219,61 | 4.299.061,66 | 95.481.510,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 73.450.054,07 | 5.014.459,32 | 4.277.211,64 | 74.187.301,75 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 38.527.174,62 | 4.684.852,21 | 4.277.211,64 | 38.934.815,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 34.922.879,45 | 329.607,11 | 0,00 | 35.252.486,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 20.503.297,99 | 812.760,29 | 21.850,02 | 21.294.208,26 |
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