| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | Proviso 13 Salrio | -1.242.170,36 | 5.693,25 | 164.686,93 | -1.401.164,04 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | Proviso Encargos 13 Salrio - FGTS | -99.373,87 | 455,46 | 13.175,01 | -112.093,42 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigaes Trabalhistas | -4.539,03 | 4.539,03 | 9.852,78 | -9.852,78 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigaes Trabalhistas | -4.539,03 | 4.539,03 | 9.852,78 | -9.852,78 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigaes Trabalhistas | -4.539,03 | 4.539,03 | 9.852,78 | -9.852,78 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Penso Alimentcia | 0,00 | 0,00 | 5.353,76 | -5.353,76 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.02 | Mensalidade Sindical | -4.539,03 | 4.539,03 | 4.499,02 | -4.499,02 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -430.144,98 | 451.342,58 | 451.455,69 | -430.258,09 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -430.144,98 | 451.342,58 | 451.455,69 | -430.258,09 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -430.144,98 | 451.342,58 | 451.455,69 | -430.258,09 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -430.144,98 | 451.342,58 | 451.455,69 | -430.258,09 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -430.144,98 | 451.342,58 | 451.455,69 | -430.258,09 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -158.371,05 | 177.828,04 | 177.922,90 | -158.465,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -120.718,26 | 120.747,62 | 119.962,60 | -119.933,24 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -151.055,67 | 152.766,92 | 153.570,19 | -151.858,94 |
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