| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Municpio de Araguana | -3.927,37 | 3.927,37 | 6.980,40 | -6.980,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Municpio de Paraso do Tocantins | -31,50 | 31,50 | 44,51 | -44,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Municpio de Porto Nacional | -36,26 | 44,29 | 55,73 | -47,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Servios de Autnomo | -400,00 | 400,00 | 1.048,00 | -1.048,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autnomos | -400,00 | 400,00 | 1.048,00 | -1.048,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servio de PJ | -8.459,49 | 9.936,54 | 35.476,68 | -33.999,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Servio de PJ | -8.459,49 | 9.936,54 | 35.476,68 | -33.999,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -8.906,59 | 8.906,59 | 8.446,25 | -8.446,25 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -1.435,60 | 1.435,60 | 1.069,85 | -1.069,85 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remunerao de Servios de PJ | -7.470,99 | 7.470,99 | 7.376,40 | -7.376,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuies Sociais Retidas na Fonte | -55.955,74 | 23.149,28 | 37.841,47 | -70.647,93 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Servio Prest. de PJ | -55.955,74 | 23.149,28 | 37.841,47 | -70.647,93 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | Demais Obrigaes a Curto Prazo | -655.670,11 | 530.598,95 | 604.614,53 | -729.685,69 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -102.517,39 | 377.886,69 | 380.929,12 | -105.559,82 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -102.517,39 | 377.886,69 | 380.929,12 | -105.559,82 |
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