| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 70.255.479,56 | 18.517.440,01 | 19.131.124,86 | 69.641.794,71 |
| 09.setembro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 70.255.479,56 | 18.517.440,01 | 19.131.124,86 | 69.641.794,71 |
| 09.setembro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 1.663,55 | 103.998,66 | 103.754,15 | 1.908,06 |
| 09.setembro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 1.663,55 | 103.998,66 | 103.754,15 | 1.908,06 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUANA | 1,00 | 21.277,91 | 21.270,16 | 8,75 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,39 | 5.370,79 | 5.365,05 | 6,13 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | TNIS SESC - PALMAS | 1.661,42 | 29.801,82 | 29.570,06 | 1.893,18 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,74 | 47.548,14 | 47.548,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.497,25 | 13.091.162,80 | 13.091.244,93 | 6.415,12 |
| 09.setembro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.497,25 | 13.091.162,80 | 13.091.244,93 | 6.415,12 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.483.023,47 | 1.483.023,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 395.072,45 | 395.072,45 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUANA) | 350,80 | 103.098,17 | 103.448,97 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 27.614,30 | 27.614,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TNIS SESC) | 498,80 | 97.071,09 | 97.569,89 | 0,00 |
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