| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRO) | 0,00 | 10.984.209,85 | 10.984.209,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 5.647,65 | 767,47 | 153,00 | 6.262,12 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 306,00 | 153,00 | 153,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 70.247.318,76 | 5.322.278,55 | 5.936.125,78 | 69.633.471,53 |
| 09.setembro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 70.247.318,76 | 5.322.278,55 | 5.936.125,78 | 69.633.471,53 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 92.423,51 | 219.119,02 | 127.714,90 | 183.827,63 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 27.710.294,94 | 4.655.998,47 | 5.808.410,88 | 26.557.882,53 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 30.062.058,69 | 313.412,17 | 0,00 | 30.375.470,86 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE) | 12.382.541,62 | 133.748,89 | 0,00 | 12.516.290,51 |
| 09.setembro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 1.696,00 | 12.480.026,27 | 12.481.185,09 | 537,18 |
| 09.setembro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 1.696,00 | 12.480.026,27 | 12.481.185,09 | 537,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.696,00 | 12.480.026,27 | 12.481.185,09 | 537,18 |
| 09.setembro | 2022 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.696,00 | 12.480.026,27 | 12.481.185,09 | 537,18 |
| 09.setembro | 2022 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 1.696,00 | 12.480.026,27 | 12.481.185,09 | 537,18 |
| 09.setembro | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 9.258.307,06 | 6.792.285,72 | 5.299.529,33 | 10.751.063,45 |
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