| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 479.331,22 | 590.322,45 | 382.004,67 | 271.013,44 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 140.954,63 | 148.069,39 | 145.642,79 | 138.528,03 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 95.430,84 | 189.625,93 | 94.218,03 | 22,94 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 126.166,12 | 252.627,13 | 126.461,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 116.779,63 | 0,00 | 15.682,84 | 132.462,47 |
| 09.setembro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.604.175,15 | 3.711.260,96 | 2.114.200,21 | 7.114,40 |
| 09.setembro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.604.175,15 | 3.711.260,96 | 2.114.200,21 | 7.114,40 |
| 09.setembro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.604.175,15 | 3.711.260,96 | 2.114.200,21 | 7.114,40 |
| 09.setembro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.604.175,15 | 3.711.260,96 | 2.114.200,21 | 7.114,40 |
| 09.setembro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 1.604.175,15 | 3.711.260,96 | 2.114.200,21 | 7.114,40 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | SENALBA/TO | 532,80 | 961,00 | 428,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO | 17.848,95 | 17.848,95 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | CDL - CMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE | 0,00 | 156,07 | 156,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | 3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDA | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA - ME | 0,00 | 656,17 | 656,17 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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