| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 55.561.855,31 | 41.825.341,41 | 41.301.459,67 | 56.085.737,05 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 15.549.261,73 | 22.978.659,81 | 22.941.737,34 | 15.586.184,20 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 9.217,82 | 77.951,85 | 78.361,83 | 8.807,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 2.575,25 | 17.637,59 | 17.303,91 | 2.908,93 |
| 09.setembro | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 2.100,11 | 19.836,98 | 20.090,10 | 1.846,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.521,84 | 19.646,09 | 19.031,23 | 3.136,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 577,49 | 4.541,92 | 4.764,17 | 355,24 |
| 09.setembro | 2021 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 1.443,13 | 16.289,27 | 17.172,42 | 559,98 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 27.727,04 | 14.692.909,61 | 14.705.466,87 | 15.169,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 13.225.640,91 | 13.225.640,91 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 2.658,19 | 11.665,79 | 153,00 | 14.170,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 300,21 | 16.243,50 | 16.543,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 3.557,86 | 55.642,17 | 58.201,23 | 998,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 10.208,07 | 264.466,94 | 274.675,01 | 0,00 |
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