| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 1.331,72 | 66.690,09 | 68.021,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 9.670,99 | 1.052.407,21 | 1.062.078,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.512.316,87 | 8.207.798,35 | 8.157.908,64 | 15.562.206,58 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 16.906,84 | 3.738.772,34 | 3.755.679,18 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 8.278,87 | 37.333,42 | 8.311,55 | 37.300,74 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 15.487.131,16 | 4.431.692,59 | 4.393.917,91 | 15.524.905,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 40.012.593,58 | 810.794,24 | 323.834,97 | 40.499.552,85 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 40.012.593,58 | 810.794,24 | 323.834,97 | 40.499.552,85 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 87.538,48 | 246,74 | 153,00 | 87.632,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 83.460,61 | 334,68 | 0,00 | 83.795,29 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 29.660,54 | 29.660,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.035.499,28 | 32.472,02 | 153,00 | 1.067.818,30 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 26.575.710,95 | 389.390,46 | 153,00 | 26.964.948,41 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.282,55 | 13.282,55 | 0,00 |
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