| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | IDNA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE VENDAS LTDA - | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | VIA VAREJO S/A | 0,00 | 305,98 | 0,00 | 305,98 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | V M HOSTINS EIRELI | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | NATURAL FITNESS COMERCIO DE A E LTDA ME | 0,00 | 378,36 | 0,00 | 378,36 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | DIEGO URTASSUM MOTTINI | 0,00 | 244,17 | 0,00 | 244,17 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PROD. DE INFORM. | 0,00 | 641,89 | 641,89 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD. PARA | 0,00 | 623,70 | 623,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 2.772,40 | 0,00 | 2.772,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 11.142,69 | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 0,00 | 0,00 | 4.748,29 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 426.049,76 | 352.997,65 | 335.127,18 | 443.920,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.841,57 | 29.031,38 | 24.442,53 | 6.430,42 |
| 09.setembro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.841,57 | 29.031,38 | 24.442,53 | 6.430,42 |
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