| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 34.010,97 | 1.480,22 | 0,00 | 35.491,19 |
| 09.setembro | 2021 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 34.010,97 | 1.480,22 | 0,00 | 35.491,19 |
| 09.setembro | 2021 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 15.172,68 | 6.746,07 | 6.953,78 | 14.964,97 |
| 09.setembro | 2021 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 12.058,11 | 3.997,53 | 5.314,49 | 10.741,15 |
| 09.setembro | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 12.058,11 | 3.997,53 | 5.314,49 | 10.741,15 |
| 09.setembro | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.114,57 | 2.748,54 | 1.639,29 | 4.223,82 |
| 09.setembro | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.114,57 | 2.748,54 | 1.639,29 | 4.223,82 |
| 09.setembro | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 325.332,64 | 661.500,68 | 680.355,82 | 306.477,50 |
| 09.setembro | 2021 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 331.441,41 | 331.441,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 13.070,98 | 0,00 | 4.714,00 | 8.356,98 |
| 09.setembro | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 312.261,66 | 329.574,77 | 343.715,91 | 298.120,52 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 22.233,10 | 3.265.905,05 | 3.281.654,06 | 6.484,09 |
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