| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | SESC-LER PORTO NACIONAL | 1.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | SESC-LER ARAGUAINA | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | SESC-LER GURUPI | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 96.050,00 | 0,00 | 0,00 | 96.050,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 3.135.621,38 | 0,00 | 98.439,76 | 3.234.061,14 |
| 09.setembro | 2021 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.135.621,38 | 0,00 | 98.439,76 | -3.234.061,14 |
| 09.setembro | 2021 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -3.135.621,38 | 0,00 | 98.439,76 | -3.234.061,14 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 162.174.418,30 | 4.993.307,44 | 4.341.073,09 | 161.522.183,90 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.972.627,61 | 4.993.307,44 | 3.885.933,79 | 5.865.253,96 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.977.588,85 | 3.681.655,69 | 3.706.370,92 | 4.002.304,08 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.335.462,14 | 1.217.235,64 | 1.315.967,46 | 3.434.193,96 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 705.273,13 | 705.273,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 705.273,13 | 705.273,13 | 0,00 |
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