| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.098.223,17 | 3.196,99 | 148.254,52 | 1.243.280,70 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 850.020,83 | 2.474,45 | 114.747,62 | 962.294,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 68.000,27 | 197,96 | 9.180,25 | 76.982,56 |
| 09.setembro | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 180.202,07 | 524,58 | 24.326,65 | 204.004,14 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 388.022,49 | 112.831,39 | 80.502,12 | 355.693,22 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 388.022,49 | 112.831,39 | 80.502,12 | 355.693,22 |
| 09.setembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 960,00 | 1.400,00 | 440,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 960,00 | 1.120,00 | 160,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.709,65 | 14.709,65 | 12.373,72 | 12.373,72 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 14.709,65 | 14.709,65 | 12.373,72 | 12.373,72 |
| 09.setembro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 448,86 | 448,86 | 96,23 | 96,23 |
| 09.setembro | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 0,00 | 0,00 | 171,91 | 171,91 |
| 09.setembro | 2021 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 828,71 | 828,71 | 95,20 | 95,20 |
| 09.setembro | 2021 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 860,04 | 860,04 |
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