| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 178.839,61 | 478.008,65 | 301.382,00 | 2.212,96 |
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 178.839,61 | 472.880,36 | 296.057,44 | 2.016,69 |
| 09.setembro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.406,63 | 234.147,64 | 123.017,59 | 1.276,58 |
| 09.setembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 66.432,98 | 134.068,73 | 67.635,75 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 104.663,99 | 105.404,10 | 740,11 |
| 09.setembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 0,00 | 5.128,29 | 5.324,56 | 196,27 |
| 09.setembro | 2021 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.327,23 | 2.523,50 | 196,27 |
| 09.setembro | 2021 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 2.801,06 | 2.801,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 9,00 | 9,00 | 613,50 | 613,50 |
| 09.setembro | 2021 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 0,00 | 613,50 | 613,50 |
| 09.setembro | 2021 | 2111301 | MARCIA TURIBIO GOMES PIMENTA | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.058.390,36 | 30.747,87 | 160.444,31 | 2.188.086,80 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.579.021,33 | 23.798,66 | 124.182,95 | 1.679.405,62 |
| 09.setembro | 2021 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 126.885,80 | 1.903,89 | 9.934,57 | 134.916,48 |
| 09.setembro | 2021 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 352.483,23 | 5.045,32 | 26.326,79 | 373.764,70 |
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