| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.686.248,78 | 1.191.208,96 | 0,00 | 495.039,82 |
| 09.setembro | 2021 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.686.248,78 | 1.191.208,96 | 0,00 | 495.039,82 |
| 09.setembro | 2021 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 1.686.248,78 | 1.191.208,96 | 0,00 | 495.039,82 |
| 09.setembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.213.105,70 | 306,00 | 62.782,21 | 1.275.581,91 |
| 09.setembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.213.105,70 | 306,00 | 62.782,21 | 1.275.581,91 |
| 09.setembro | 2021 | 2124901 | CAUÇÕES | 1.213.105,70 | 306,00 | 62.782,21 | 1.275.581,91 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 62.377,90 | 0,00 | 0,00 | 62.377,90 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 1.123.037,78 | 306,00 | 62.782,21 | 1.185.513,99 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 22.046,99 | 0,00 | 0,00 | 22.046,99 |
| 09.setembro | 2021 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 09.setembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 16.518,41 | 16.519,67 | 1,29 | 0,03 |
| 09.setembro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 16.518,41 | 16.519,67 | 1,29 | 0,03 |
| 09.setembro | 2021 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 15.993,40 | 15.993,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,89 | 0,90 | 0,01 |
| 09.setembro | 2021 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
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