| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 5.950,87 | 5.373,42 | 4.214,11 | 7.110,18 |
| 09.setembro | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.094,84 | 1.464,82 | 1.464,82 | 2.094,84 |
| 09.setembro | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.094,84 | 1.464,82 | 1.464,82 | 2.094,84 |
| 09.setembro | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 365.267,33 | 664.312,78 | 648.148,25 | 381.431,86 |
| 09.setembro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.376,93 | 10.000,00 | 4.962,16 | 17.414,77 |
| 09.setembro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 30.971,65 | 336.625,53 | 320.697,34 | 46.899,84 |
| 09.setembro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 321.918,75 | 317.117,25 | 321.918,75 | 317.117,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 37.564,32 | 2.621.317,06 | 2.639.167,47 | 19.713,91 |
| 09.setembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 31.403,27 | 2.621.144,43 | 2.638.431,45 | 14.116,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 31.403,27 | 2.621.144,43 | 2.638.431,45 | 14.116,25 |
| 09.setembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.161,05 | 172,63 | 736,02 | 5.597,66 |
| 09.setembro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.161,05 | 172,63 | 736,02 | 5.597,66 |
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