| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 1.936.682,24 | 0,00 | 96.834,11 | 2.033.516,35 |
| 09.setembro | 2020 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.936.682,24 | 0,00 | 96.834,11 | -2.033.516,35 |
| 09.setembro | 2020 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.936.682,24 | 0,00 | 96.834,11 | -2.033.516,35 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 145.493.925,10 | 1.955.849,00 | 4.242.298,14 | 147.780.374,30 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.945.327,14 | 1.955.849,00 | 3.938.690,23 | 5.928.168,37 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.598.414,69 | 1.902.614,53 | 2.274.666,64 | 3.970.466,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.163.110,41 | 888.367,40 | 1.157.561,41 | 3.432.304,42 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 588.975,61 | 614.102,30 | 25.126,69 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 588.975,61 | 614.102,30 | 25.126,69 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 235.610,44 | 256.144,59 | 250.789,86 | 230.255,71 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 232.912,25 | 244.671,52 | 239.354,32 | 227.595,05 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 95.903,51 | 107.662,78 | 104.748,86 | 92.989,59 |
| 09.setembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 45.045,07 | 45.045,07 | 44.852,24 | 44.852,24 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 91.963,67 | 91.963,67 | 89.753,22 | 89.753,22 |
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