| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | ISS - TÊNIS SESC | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 35,71 | 35,71 | 33,70 | 33,70 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | ISS - GURUPI | 117,29 | 117,29 | 59.814,62 | 59.814,62 |
| 09.setembro | 2020 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 178,75 | 178,75 | 83,36 | 83,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 210,42 | 210,42 | 103,20 | 103,20 |
| 09.setembro | 2020 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 210,42 | 210,42 | 103,20 | 103,20 |
| 09.setembro | 2020 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 496,95 | 496,95 | 13.429,95 | 13.429,95 |
| 09.setembro | 2020 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 496,95 | 496,95 | 13.429,95 | 13.429,95 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 432.705,87 | 995.990,46 | 1.021.076,16 | 457.791,57 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 432.405,87 | 691.776,55 | 717.162,25 | 457.791,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | FRAGATA LAVAJATO LTDA | 0,00 | 60,02 | 60,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAF. E MÁQUINAS | 0,00 | 0,00 | 945,18 | 945,18 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | FABIANO COM. ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CON | 545,59 | 1.145,03 | 599,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO REAL EIRELI | 0,00 | 748,17 | 1.477,77 | 729,60 |
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