| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11.086,59 | 11.086,59 | 10.947,79 | 10.947,79 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 567,15 | 567,15 | 2.332,78 | 2.332,78 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | EXTINCÊNDIO EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA -ME | 0,00 | 355,12 | 875,12 | 520,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO IGUATÚ LTDA. | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.455,40 | 1.455,40 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME | 0,00 | 77,77 | 77,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO BARATÃO LTDA | 548,19 | 548,19 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | M & M COM. E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 0,00 | 160,00 | 777,00 | 617,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | MIX ALIMENTOS LTDA | 10.147,81 | 10.147,81 | 5.547,57 | 5.547,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 5.607,02 | 5.607,02 | 7.879,02 | 7.879,02 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI - TO | 0,00 | 75,10 | 75,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | SPA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 523,64 | 6.162,87 | 7.737,71 | 2.098,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | VILELA & VILELA LTDA | 1.872,01 | 1.872,01 | 1.093,34 | 1.093,34 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - | 1.248,69 | 1.248,69 | 984,64 | 984,64 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101 | M. C. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONST. LTDA | 102,00 | 759,09 | 1.029,72 | 372,63 |
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