| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 346.912,45 | 53.234,47 | 1.664.023,59 | 1.957.701,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 23.696,62 | 12.827,42 | 1.546.511,68 | 1.557.380,88 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.696,62 | 12.827,42 | 6.320,32 | 17.189,52 |
| 09.setembro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 23.696,62 | 12.827,42 | 6.320,32 | 17.189,52 |
| 09.setembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 0,00 | 1.540.191,36 | 1.540.191,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.540.191,36 | 1.540.191,36 |
| 09.setembro | 2020 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 0,00 | 0,00 | 1.540.191,36 | 1.540.191,36 |
| 09.setembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 225.685,66 | 153,00 | 85.167,81 | 310.700,47 |
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 225.685,66 | 153,00 | 85.167,81 | 310.700,47 |
| 09.setembro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 225.685,66 | 153,00 | 85.167,81 | 310.700,47 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 14.967,35 | 0,00 | 16,72 | 14.984,07 |
| 09.setembro | 2020 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.636,73 | 0,00 | 6,30 | 5.643,03 |
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