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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
09.setembro20191111201C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS)10.208,07264.466,94274.675,010,00
09.setembro20191111201C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA)1.331,7266.690,0968.021,810,00
09.setembro20191111201C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI)300,2116.243,5016.543,710,00
09.setembro20191111201C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC)3.557,8655.642,1758.201,23998,80
09.setembro20191111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,0013.225.640,9113.225.640,910,00
09.setembro20191111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)2.658,1911.665,79153,0014.170,98
09.setembro20191111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00153,00153,000,00
09.setembro201911113APLICAÇÕES FINANCEIRAS15.512.316,878.207.798,358.157.908,6415.562.206,58
09.setembro20191111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)8.278,8737.333,428.311,5537.300,74
09.setembro20191111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)15.487.131,164.431.692,594.393.917,9115.524.905,84
09.setembro20191111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)16.906,843.738.772,343.755.679,180,00
09.setembro20191112DISPONIBILIDADES VINCULADAS40.012.593,58810.794,24323.834,9740.499.552,85
09.setembro201911121BANCOS - C/VINCULADA40.012.593,58810.794,24323.834,9740.499.552,85
09.setembro20191112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.239.215,9847.829,970,0011.287.045,95
09.setembro20191112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)458.620,991.969,520,00460.590,51

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