| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/AMAPA | 720,00 | 13.235,13 | 720,00 | 13.235,13 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/AMAZONAS | 900,00 | 1.262,50 | 900,00 | 1.262,50 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/RORAIMA | 720,00 | 1.010,00 | 720,00 | 1.010,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/RONDONIA | 720,00 | 1.010,00 | 720,00 | 1.010,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/ACRE | 720,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/PIAUI | 900,00 | 1.262,50 | 0,00 | 2.162,50 |
| 09.setembro | 2019 | 1123401 | AR/MARANHAO | 670,01 | 1.262,50 | 900,00 | 1.032,51 |
| 09.setembro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 113.065,78 | 37.386,82 | 29.725,07 | 120.727,53 |
| 09.setembro | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 113.065,78 | 37.386,82 | 29.725,07 | 120.727,53 |
| 09.setembro | 2019 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 113.065,78 | 37.386,82 | 29.725,07 | 120.727,53 |
| 09.setembro | 2019 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 0,00 | 0,00 | 4.748,29 |
| 09.setembro | 2019 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 2.772,40 | 0,00 | 2.772,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 11.142,69 | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420101 | QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD. PARA | 0,00 | 623,70 | 623,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420101 | TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PROD. DE INFORM. | 0,00 | 641,89 | 641,89 | 0,00 |
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