| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 812110101 | DEMANDA JUDICIAL - PIS S/FOLHA DE PGTO | 1.002.053,37 | 153,00 | 17.406,62 | 1.019.306,99 |
| 09.setembro | 2017 | 1 | ATIVO | 177.403.350,10 | 54.546.260,17 | 53.401.153,34 | 178.548.456,90 |
| 09.setembro | 2017 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 62.677.971,04 | 51.036.942,77 | 51.406.924,88 | 62.307.988,93 |
| 09.setembro | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 55.561.855,31 | 41.825.341,41 | 41.301.459,67 | 56.085.737,05 |
| 09.setembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 15.549.261,73 | 22.978.659,81 | 22.941.737,34 | 15.586.184,20 |
| 09.setembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 9.217,82 | 77.951,85 | 78.361,83 | 8.807,84 |
| 09.setembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.521,84 | 19.646,09 | 19.031,23 | 3.136,70 |
| 09.setembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 577,49 | 4.541,92 | 4.764,17 | 355,24 |
| 09.setembro | 2017 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 1.443,13 | 16.289,27 | 17.172,42 | 559,98 |
| 09.setembro | 2017 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 2.100,11 | 19.836,98 | 20.090,10 | 1.846,99 |
| 09.setembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 2.575,25 | 17.637,59 | 17.303,91 | 2.908,93 |
| 09.setembro | 2017 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 27.727,04 | 14.692.909,61 | 14.705.466,87 | 15.169,78 |
| 09.setembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 9.670,99 | 1.052.407,21 | 1.062.078,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 10.208,07 | 264.466,94 | 274.675,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 1.331,72 | 66.690,09 | 68.021,81 | 0,00 |
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