| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.282,55 | 13.282,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 532.547,29 | 15.327,88 | 153,00 | 547.722,17 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 29.660,54 | 29.660,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.035.499,28 | 32.472,02 | 153,00 | 1.067.818,30 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 83.460,61 | 334,68 | 0,00 | 83.795,29 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 87.538,48 | 246,74 | 153,00 | 87.632,22 |
| 09.setembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.035.887,36 | 18.035.887,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.035.887,36 | 18.035.887,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.035.887,36 | 18.035.887,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.116.115,73 | 9.211.601,36 | 10.105.465,21 | 6.222.251,88 |
| 09.setembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.043.883,09 | 1.471.948,26 | 1.469.082,68 | 2.046.748,67 |
| 09.setembro | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.003.142,49 | 1.103.975,67 | 1.107.234,13 | 999.884,03 |
| 09.setembro | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.003.142,49 | 1.103.975,67 | 1.107.234,13 | 999.884,03 |
| 09.setembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.040.740,60 | 367.972,59 | 361.848,55 | 1.046.864,64 |
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