| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.350.662,22 | 738.074,95 | 505.878,74 | 48.582.858,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.350.662,22 | 738.074,95 | 505.878,74 | 48.582.858,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.350.662,22 | 738.074,95 | 505.878,74 | 48.582.858,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.350.662,22 | 738.074,95 | 505.878,74 | 48.582.858,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 48.350.662,22 | 738.074,95 | 505.878,74 | 48.582.858,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 51.438,36 | 438,14 | 0,00 | 51.876,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 46.731,28 | 398,04 | 0,00 | 47.129,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 32.606,00 | 32.606,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 158.519,53 | 33.914,59 | 0,00 | 192.434,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.463,08 | 46,53 | 0,00 | 5.509,61 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 105.277,33 | 896,71 | 0,00 | 106.174,04 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 221.659,04 | 221.659,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 47.950.662,29 | 401.311,79 | 221.659,04 | 48.130.315,04 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 12.576,27 | 12.576,27 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 9.962,12 | 12.521,63 | 0,00 | 22.483,75 |
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